114,550.00 ج.م
إجمالي السيولة النقدية المتوفرة
+ 41,500.00 ج.م
إجمالي المقبوضات والوارد
- 11,950.00 ج.م
إجمالي المصروفات والمنصرف
4
عدد الخزن والمحافظ النشطة
💼 الخزن والمحافظ المسجلة في النظام
سجل حركات النقدية وسندات الصرف والقبض (بالسبب والمبلغ)
عدد الحركات: 10| رقم الحركة / التاريخ | الخزينة | نوع الحركة | السبب والتفاصيل (البيان) | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
|
#TRX-2026-010
2026-02-20 12:00:00
|
الخزينة الرئيسية (مقر المصنع) | 📥 إيداع وارد | تحصيل دفعة نقدية من مؤسسة الشروق للأزياء | + 5,000.00 ج.م | دفعة يونيفورم مدرسي |
|
#TRX-2026-009
2026-02-19 17:00:00
|
الخزينة الرئيسية (مقر المصنع) | 📤 صرف منصرف | صرف سلف أسبوعية لعمال قسم القص والخياطة | - 2,800.00 ج.م | سلفيات عمال |
|
#TRX-2026-008
2026-02-18 15:30:00
|
محفظة أورنج كاش (المشتريات والمصروفات) | 📤 صرف منصرف | سداد فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمصنع والورشة | - 1,450.00 ج.م | سداد إلكتروني أورنج كاش |
|
#TRX-2026-007
2026-02-17 10:00:00
|
حساب إنستاباي / البنك الأهلي المصري | 🔄 تحويل | تحويل سيولة من حساب إنستاباي لتغذية الخزينة الرئيسية كاش | 5,000.00 ج.م | تغذية نقدية للمصروفات |
|
#TRX-2026-006
2026-02-16 13:10:00
|
محفظة فودافون كاش (التحصيلات السريعة) | 📥 إيداع وارد | تحويل فودافون كاش من مصنع السباعي دفعة فاتورة #INV-2026-002 | + 6,000.00 ج.م | دفعة شيميزات وعبايات |
|
#TRX-2026-005
2026-02-14 16:00:00
|
الخزينة الرئيسية (مقر المصنع) | 📤 صرف منصرف | صيانة ماكينات العراوي والأزرار وتغيير سيور وبكر | - 4,500.00 ج.م | صيانة دورية للمصنع |
|
#TRX-2026-004
2026-02-12 14:20:00
|
حساب إنستاباي / البنك الأهلي المصري | 📥 إيداع وارد | تحويل إنستاباي من شركة النور للمنسوجات سداد فاتورة #INV-2026-003 | + 15,500.00 ج.م | سداد كامل الفاتورة |
|
#TRX-2026-003
2026-02-08 11:15:00
|
الخزينة الرئيسية (مقر المصنع) | 📥 إيداع وارد | تحصيل دفعة ثانية كاش من مصنع السباعي | + 10,000.00 ج.م | استلام دفعة الفساتين |
|
#TRX-2026-002
2026-02-03 12:45:00
|
الخزينة الرئيسية (مقر المصنع) | 📤 صرف منصرف | شراء كراتين أزرار عاج ومستلزمات من سوق الموسكي | - 3,200.00 ج.م | فواتير مشتريات خامات |
|
#TRX-2026-001
2026-02-01 10:30:00
|
الخزينة الرئيسية (مقر المصنع) | 📥 إيداع وارد | تحصيل دفعة أولى نقدية من مصنع السباعي | + 5,000.00 ج.م | دفعة فاتورة #INV-2026-001 |