سجل حركات وسندات الخزينة (بالسبب والمبلغ والرصيد)
| رقم السند / التاريخ | نوع الحركة | السبب / البيان بالتفصيل | المبلغ (ج.م) | الرصيد بعد الحركة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
|
#TRX-2026-010
2026-02-20 12:00:00
|
📥 إيداع وارد | تحصيل دفعة نقدية من مؤسسة الشروق للأزياء | + 5,000.00 | 39,500.00 ج.م | دفعة يونيفورم مدرسي |
|
#TRX-2026-009
2026-02-19 17:00:00
|
📤 صرف منصرف | صرف سلف أسبوعية لعمال قسم القص والخياطة | - 2,800.00 | 34,500.00 ج.م | سلفيات عمال |
|
#TRX-2026-007
2026-02-17 10:00:00
|
🔄 تحويل من: حساب إنستاباي / البنك الأهلي المصري | تحويل سيولة من حساب إنستاباي لتغذية الخزينة الرئيسية كاش | + 5,000.00 | 37,300.00 ج.م | تغذية نقدية للمصروفات |
|
#TRX-2026-005
2026-02-14 16:00:00
|
📤 صرف منصرف | صيانة ماكينات العراوي والأزرار وتغيير سيور وبكر | - 4,500.00 | 32,300.00 ج.م | صيانة دورية للمصنع |
|
#TRX-2026-003
2026-02-08 11:15:00
|
📥 إيداع وارد | تحصيل دفعة ثانية كاش من مصنع السباعي | + 10,000.00 | 36,800.00 ج.م | استلام دفعة الفساتين |
|
#TRX-2026-002
2026-02-03 12:45:00
|
📤 صرف منصرف | شراء كراتين أزرار عاج ومستلزمات من سوق الموسكي | - 3,200.00 | 26,800.00 ج.م | فواتير مشتريات خامات |
|
#TRX-2026-001
2026-02-01 10:30:00
|
📥 إيداع وارد | تحصيل دفعة أولى نقدية من مصنع السباعي | + 5,000.00 | 30,000.00 ج.م | دفعة فاتورة #INV-2026-001 |